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白酒板块全线跳水 主题分级B份额集体“卧倒”

杨方  来源:www.9111.tv   发布时间:2020-07-21  浏览次数:178

7月16日,A股市场白酒股集体重挫,贵州茅台(600519.SH)暴跌7.9%,报收1614元,较前一交易日蒸发1740亿市值。此外,五粮液(000858.SZ)、泸州老窖(000568.SZ)、酒鬼酒(000799.SZ)、老白干酒(600559.SH)、洋河股份(002304.SZ)等10余只个股跌停。


受此影响,酒ETF(512690.SH)交易价格大跌8.67%,自带杠杆属性的分级B基金则受到重创。据Choice数据,截至收盘,食品B(150199.SZ)、白酒B(150270.SZ)、酒B(150230.SZ)纷纷跌停。




截至2020年一季度末,食品B、白酒B均对贵州茅台等白酒股进行加仓,而酒B则是全面减仓其中个股。

值得注意的是,7月以来,酒B涨势惊人,截至14日收盘,10个交易日价格累计涨幅达到113.27%,位列所有基金之首。但7月15日、16日该基金连续跌停。


前海开源首席经济学家杨德龙告诉第一财经记者,15日晚,人民日报旗下新媒体平台《学习小组》发表文章《变味的茅台谁在买单?》,这一报道引发16日整个白酒板块集体大跌,甚至跌停,其他白马股也跟随下挫,包括食品饮料个股,导致这些分级B基金暴跌。


私募排排网资深研究员刘有华向记者表示,分级B是带有杠杆的,在下跌行情中,风险会被放大,这也是这几只基金跌停的主要原因。短期来看,前期受北上资金青睐的白酒板块,因为前期累计上涨幅度太大,北上资金获利颇丰,出逃迹象非常明显,短期抛压比较大。目前来看,尤其是白酒B、酒B短期还会面临比较大的压力。


第一财经记者还注意到,酒B本周场内交易价格溢价率持续维持在高位。7月16日,酒B公告称,二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,2020年7月14日,酒B在二级市场的收盘价为2.090元,相对于当日1.272元的基金份额参考净值,溢价幅度达到64.31%。截至2020年7月15日,酒B二级市场的收盘价为1.881元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。


基金公司提示的风险也包括套利风险。据一位业内人士透露,因为场内溢价率高,可以将场内的母基金鹏华酒分级份额(简称“酒分级”,基金代码:160632)申请分拆为鹏华酒A份额(简称“酒A”,基金代码150229)和鹏华酒B份额(简称“酒B”,基金代码150230),然后分别在场内卖出,但因为T+2才能查询结果,将承担期间二级市场价格波动的风险。




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